ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 667,960 | 772,048 |
| 親投資信託受益証券 | 183,605,129 | 171,832,525 |
| 未収入金 | － | 4,222 |
| 流動資産計 | 184,273,089 | 172,608,795 |
| 資産の部合計 | 184,273,089 | 172,608,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,449 |
| 未払受託者報酬 | 27,106 | 28,753 |
| 未払委託者報酬 | 669,855 | 710,471 |
| その他未払費用 | 4,438 | 4,708 |
| 流動負債計 | 701,399 | 749,381 |
| 負債の部合計 | 701,399 | 749,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,873,557 | 101,617,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,698,133 | 70,241,766 |
| （分配準備積立金） | 28,158,872 | 21,195,050 |
| 元本等合計 | 183,571,690 | 171,859,414 |
| 純資産の部合計 | 183,571,690 | 171,859,414 |
| 負債・純資産合計 | 184,273,089 | 172,608,795 |
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