ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,008 | 1,483,807 |
| 親投資信託受益証券 | 180,998,530 | 190,376,346 |
| 未収入金 | 3,454 | 3,745 |
| 流動資産計 | 181,788,992 | 191,863,898 |
| 資産の部合計 | 181,788,992 | 191,863,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,366 | 656,461 |
| 未払受託者報酬 | 28,963 | 30,799 |
| 未払委託者報酬 | 715,586 | 760,647 |
| その他未払費用 | 4,758 | 5,052 |
| 流動負債計 | 752,673 | 1,452,959 |
| 負債の部合計 | 752,673 | 1,452,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,284,026 | 115,348,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,752,293 | 75,062,524 |
| （分配準備積立金） | 18,795,218 | 16,894,867 |
| 元本等合計 | 181,036,319 | 190,410,939 |
| 純資産の部合計 | 181,036,319 | 190,410,939 |
| 負債・純資産合計 | 181,788,992 | 191,863,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
