ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,185,599 | 1,313,775 |
| 親投資信託受益証券 | 256,962,142 | 269,378,610 |
| 未収入金 | 17,500 | 191,100 |
| 流動資産計 | 258,165,241 | 270,883,485 |
| 資産の部合計 | 258,165,241 | 270,883,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,630 | 309,244 |
| 未払受託者報酬 | 36,124 | 43,129 |
| 未払委託者報酬 | 892,389 | 1,064,990 |
| その他未払費用 | 5,932 | 7,116 |
| 流動負債計 | 1,130,075 | 1,424,479 |
| 負債の部合計 | 1,130,075 | 1,424,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,704,390 | 137,509,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,330,776 | 131,949,759 |
| （分配準備積立金） | 47,634,964 | 39,363,511 |
| 元本等合計 | 257,035,166 | 269,459,006 |
| 純資産の部合計 | 257,035,166 | 269,459,006 |
| 負債・純資産合計 | 258,165,241 | 270,883,485 |
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