ダイワ・ノーロード新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 419,055 |
| コール・ローン | 1,599,964 | 1,194,484 |
| 親投資信託受益証券 | 304,141,760 | 289,009,212 |
| 未収入金 | 820,000 | 43,100 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産計 | 306,561,724 | 290,665,893 |
| 資産の部合計 | 306,561,724 | 290,665,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,197,723 | 208,175 |
| 未払受託者報酬 | 44,680 | 46,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,250 | 1,151,591 |
| その他未払費用 | 7,354 | 7,694 |
| 流動負債計 | 2,353,007 | 1,414,098 |
| 負債の部合計 | 2,353,007 | 1,414,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,241,757 | 119,354,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,966,960 | 169,897,377 |
| （分配準備積立金） | 86,960,354 | 74,379,408 |
| 元本等合計 | 304,208,717 | 289,251,795 |
| 純資産の部合計 | 304,208,717 | 289,251,795 |
| 負債・純資産合計 | 306,561,724 | 290,665,893 |
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