有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 第4期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,079,778 | 6,846,128 | |
| 営業収益合計 | △ 2,079,778 | 6,846,128 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 128 | 136 | |
| 受託者報酬 | 27,445 | 30,895 | |
| 委託者報酬 | 679,552 | 764,467 | |
| その他費用 | 4,414 | 5,003 | |
| 営業費用合計 | 711,539 | 800,501 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,791,317 | 6,045,627 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,791,317 | 6,045,627 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,791,317 | 6,045,627 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,469,341 | 1,055,859 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,800,941 | 23,882,187 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,494,383 | 10,961,919 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,494,383 | 10,961,919 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,152,479 | 9,736,145 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,152,479 | 9,736,145 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,882,187 | 30,097,729 | |
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