- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年7月7日 至 2021年7月5日 | 第7期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 48,358,526 | 1,859,735 | |
| 営業収益合計 | 48,358,526 | 1,859,735 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 47 | 35 | |
| 受託者報酬 | 48,864 | 57,716 | |
| 委託者報酬 | 1,207,694 | 1,426,057 | |
| その他費用 | 7,988 | 9,466 | |
| 営業費用合計 | 1,264,593 | 1,493,274 | |
| 営業利益 | 47,093,933 | 366,461 | |
| 経常利益 | 47,093,933 | 366,461 | |
| 当期純利益 | 47,093,933 | 366,461 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,620,598 | 255,351 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,451,084 | 72,698,133 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,358,449 | 27,378,418 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,358,449 | 27,378,418 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,584,735 | 28,435,368 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,584,735 | 28,435,368 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,698,133 | 71,752,293 | |
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