ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド

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ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2018年1月5日: 258万
2019年1月5日 -91.88%: 20万
2020年1月5日 +200.72%: 63万
2021年1月6日 -74.99%: 15万
2022年1月5日 +390.78%: 77万
2023年1月5日 -34.27%: 50万
2024年1月5日 +412.79%: 261万
2025年1月5日 +35.71%: 354万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2024年7月6日至2025年7月7日	第11期自2025年7月8日至2026年7月6日
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,481,512	13,635,739
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,481,512	13,635,739
分配金		※1-	※1-

2026/09/29 9:10

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