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【提出】: 2026/09/29 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自 2024年7月6日至 2025年7月7日	第11期自 2025年7月8日至 2026年7月6日
営業収益
	受取利息	1,359	3,510
	有価証券売買等損益	1,640,589	15,872,351
	営業収益合計	1,641,948	15,875,861
営業費用
	受託者報酬	24,404	29,573
	委託者報酬	489,890	593,150
	その他費用	5,944	7,239
	営業費用合計	520,238	629,962
営業利益又は営業損失(△)		1,121,710	15,245,899
経常利益又は経常損失(△)		1,121,710	15,245,899
当期純利益又は当期純損失(△)		1,121,710	15,245,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 500,533	3,783,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,304,055	27,664,739
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,219,953	17,545,488
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,219,953	17,545,488
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,481,512	13,635,739
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,481,512	13,635,739
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,664,739	43,036,788

開示資料

決算

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