- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年7月6日 至 平成29年7月5日 | 第3期 自 平成29年7月6日 至 平成30年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,552,527 | △ 2,120,947 | |
| 営業収益合計 | 1,552,527 | △ 2,120,947 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 13 | |
| 受託者報酬 | 3,053 | 11,155 | |
| 委託者報酬 | 62,970 | 225,056 | |
| その他費用 | 614 | 2,637 | |
| 営業費用合計 | 66,637 | 238,861 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,485,890 | △ 2,359,808 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,485,890 | △ 2,359,808 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,485,890 | △ 2,359,808 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 360,885 | 79,691 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 176,645 | 2,498,766 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,550,406 | 5,108,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,249 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,432,157 | 5,108,914 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,533,848 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,533,848 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,498,766 | 1,634,333 | |
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