- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月22日 至 平成28年7月5日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 129,316 | ||
| 営業収益合計 | △ 129,316 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 238 | ||
| 委託者報酬 | 5,240 | ||
| その他費用 | 105 | ||
| 営業費用合計 | 5,583 | ||
| 営業損失(△) | △ 134,899 | ||
| 経常損失(△) | △ 134,899 | ||
| 当期純損失(△) | △ 134,899 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 18 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,764 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,750 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 176,645 | ||
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