有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 第4期 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,120,947 | 3,067,171 | |
| 営業収益合計 | △ 2,120,947 | 3,067,171 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13 | - | |
| 受託者報酬 | 11,155 | 13,011 | |
| 委託者報酬 | 225,056 | 261,791 | |
| その他費用 | 2,637 | 3,104 | |
| 営業費用合計 | 238,861 | 277,906 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,359,808 | 2,789,265 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,359,808 | 2,789,265 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,359,808 | 2,789,265 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 79,691 | 198,183 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,498,766 | 1,634,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,108,914 | 669,171 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,108,914 | 669,171 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,848 | 344,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,848 | 344,063 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,634,333 | 4,550,523 | |
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