ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月6日至2025年1月5日	当中間計算期間自2025年7月8日至2026年1月7日
中間純利益又は中間純損失(△)		△971,036	11,421,300
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△349,324	1,587,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,304,055	27,664,739

2026/03/31 9:38