ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2024年7月6日至2025年7月7日	第11期自2025年7月8日至2026年7月6日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,121,710	15,245,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△500,533	3,783,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		25,304,055	27,664,739

2026/09/29 9:10