ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,987 | 115,932 |
| 親投資信託受益証券 | 4,378,236 | 8,608,964 |
| 未収入金 | － | 14,090 |
| 流動資産計 | 4,423,223 | 8,738,986 |
| 資産の部合計 | 4,423,223 | 8,738,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 29,267 |
| 未払受託者報酬 | 238 | 1,075 |
| 未払委託者報酬 | 5,240 | 22,377 |
| その他未払費用 | 105 | 194 |
| 流動負債計 | 5,583 | 52,913 |
| 負債の部合計 | 5,583 | 52,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,594,285 | 8,309,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,645 | 376,692 |
| 元本等合計 | 4,417,640 | 8,686,073 |
| 純資産の部合計 | 4,417,640 | 8,686,073 |
| 負債・純資産合計 | 4,423,223 | 8,738,986 |
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