ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年1月5日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 665,415 |
| 営業収益合計 | 665,415 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,075 |
| 委託者報酬 | 22,377 |
| その他費用 | 194 |
| 営業費用合計 | 23,646 |
| 全事業営業利益 | 641,769 |
| 当期経常利益 | 641,769 |
| 四半期純利益 | 641,769 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 145,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,692 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 193,592 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,646 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,646 |
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