ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,468 | － |
| コール・ローン | 180,807 | 219,498 |
| 親投資信託受益証券 | 44,426,499 | 50,690,770 |
| 未収入金 | 2,472 | － |
| 流動資産計 | 44,614,246 | 50,910,268 |
| 資産の部合計 | 44,614,246 | 50,910,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,660 | 8,135 |
| 未払委託者報酬 | 133,902 | 163,555 |
| その他未払費用 | 1,625 | 1,960 |
| 流動負債計 | 145,917 | 173,650 |
| 負債の部合計 | 145,917 | 173,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,917,806 | 47,578,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,550,523 | 3,157,942 |
| （分配準備積立金） | 927,872 | 706,903 |
| 元本等合計 | 44,468,329 | 50,736,618 |
| 純資産の部合計 | 44,468,329 | 50,736,618 |
| 負債・純資産合計 | 44,614,246 | 50,910,268 |
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