ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,498 | 413,714 |
| 親投資信託受益証券 | 50,690,770 | 49,044,007 |
| 流動資産計 | 50,910,268 | 49,457,721 |
| 資産の部合計 | 50,910,268 | 49,457,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 44,438 |
| 未払受託者報酬 | 8,135 | 8,300 |
| 未払委託者報酬 | 163,555 | 167,067 |
| その他未払費用 | 1,960 | 1,992 |
| 流動負債計 | 173,650 | 221,797 |
| 負債の部合計 | 173,650 | 221,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,578,676 | 42,768,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,157,942 | 6,467,449 |
| （分配準備積立金） | 706,903 | 2,434,342 |
| 元本等合計 | 50,736,618 | 49,235,924 |
| 純資産の部合計 | 50,736,618 | 49,235,924 |
| 負債・純資産合計 | 50,910,268 | 49,457,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
