ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,714 | 346,311 |
| 親投資信託受益証券 | 49,044,007 | 46,582,568 |
| 流動資産計 | 49,457,721 | 46,928,879 |
| 資産の部合計 | 49,457,721 | 46,928,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,438 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,300 | 7,783 |
| 未払委託者報酬 | 167,067 | 156,801 |
| その他未払費用 | 1,992 | 1,844 |
| 流動負債計 | 221,797 | 166,428 |
| 負債の部合計 | 221,797 | 166,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,768,475 | 41,509,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,467,449 | 5,253,393 |
| （分配準備積立金） | 2,434,342 | 2,152,971 |
| 元本等合計 | 49,235,924 | 46,762,451 |
| 純資産の部合計 | 49,235,924 | 46,762,451 |
| 負債・純資産合計 | 49,457,721 | 46,928,879 |
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