ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,498 | 383,951 |
| 親投資信託受益証券 | 50,690,770 | 58,950,150 |
| 未収入金 | － | 35,827 |
| 流動資産計 | 50,910,268 | 59,369,928 |
| 資産の部合計 | 50,910,268 | 59,369,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 176,966 |
| 未払受託者報酬 | 8,135 | 8,955 |
| 未払委託者報酬 | 163,555 | 180,311 |
| その他未払費用 | 1,960 | 2,175 |
| 流動負債計 | 173,650 | 368,407 |
| 負債の部合計 | 173,650 | 368,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,578,676 | 53,074,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,157,942 | 5,927,100 |
| （分配準備積立金） | 706,903 | 675,131 |
| 元本等合計 | 50,736,618 | 59,001,521 |
| 純資産の部合計 | 50,736,618 | 59,001,521 |
| 負債・純資産合計 | 50,910,268 | 59,369,928 |
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