ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日 | 自 2020年7月7日 至 2021年1月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,230,336 | 2,554,313 |
| 営業収益合計 | 2,230,336 | 2,554,313 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,637 | 8,955 |
| 委託者報酬 | 153,716 | 180,311 |
| その他費用 | 1,850 | 2,175 |
| 営業費用合計 | 163,203 | 191,441 |
| 全事業営業利益 | 2,067,133 | 2,362,872 |
| 当期経常利益 | 2,067,133 | 2,362,872 |
| 四半期純利益 | 2,067,133 | 2,362,872 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 113,751 | 54,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,157,942 | 5,927,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 885,003 | 618,470 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 885,003 | 618,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 631,032 | 157,805 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 631,032 | 157,805 |
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