ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月6日 至 2019年1月5日 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -540,150 | 2,230,336 |
| 営業収益合計 | -540,150 | 2,230,336 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,281 | 7,637 |
| 委託者報酬 | 126,485 | 153,716 |
| その他費用 | 1,479 | 1,850 |
| 営業費用合計 | 134,245 | 163,203 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -674,395 | 2,067,133 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -674,395 | 2,067,133 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -674,395 | 2,067,133 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 76,993 | 113,751 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,550,523 | 6,757,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,955 | 885,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,955 | 885,003 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,841 | 631,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,841 | 631,032 |
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