ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,468 | 114,000 |
| コール・ローン | 180,807 | 196,054 |
| 親投資信託受益証券 | 44,426,499 | 48,869,296 |
| 未収入金 | 2,472 | － |
| 流動資産計 | 44,614,246 | 49,179,350 |
| 資産の部合計 | 44,614,246 | 49,179,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,730 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,660 | 7,637 |
| 未払委託者報酬 | 133,902 | 153,716 |
| その他未払費用 | 1,625 | 1,850 |
| 流動負債計 | 145,917 | 163,203 |
| 負債の部合計 | 145,917 | 163,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,917,806 | 42,258,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,550,523 | 6,757,876 |
| （分配準備積立金） | 927,872 | 812,574 |
| 元本等合計 | 44,468,329 | 49,016,147 |
| 純資産の部合計 | 44,468,329 | 49,016,147 |
| 負債・純資産合計 | 44,614,246 | 49,179,350 |
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