ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,800 | 586,592 |
| 親投資信託受益証券 | 46,289,388 | 64,779,834 |
| 未収入金 | 49,826 | 91,463 |
| 流動資産計 | 46,772,014 | 65,457,889 |
| 資産の部合計 | 46,772,014 | 65,457,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 136,188 | 234,225 |
| 未払受託者報酬 | 7,572 | 9,003 |
| 未払委託者報酬 | 152,169 | 180,873 |
| その他未払費用 | 1,815 | 2,174 |
| 流動負債計 | 297,744 | 426,275 |
| 負債の部合計 | 297,744 | 426,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,182,115 | 48,978,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,292,155 | 16,053,022 |
| （分配準備積立金） | 1,827,886 | 9,376,932 |
| 元本等合計 | 46,474,270 | 65,031,614 |
| 純資産の部合計 | 46,474,270 | 65,031,614 |
| 負債・純資産合計 | 46,772,014 | 65,457,889 |
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