ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,592 | 560,462 |
| 親投資信託受益証券 | 64,779,834 | 75,684,935 |
| 未収入金 | 91,463 | 78,307 |
| 流動資産計 | 65,457,889 | 76,323,704 |
| 資産の部合計 | 65,457,889 | 76,323,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,225 | 82,267 |
| 未払受託者報酬 | 9,003 | 12,164 |
| 未払委託者報酬 | 180,873 | 244,143 |
| その他未払費用 | 2,174 | 2,951 |
| 流動負債計 | 426,275 | 341,525 |
| 負債の部合計 | 426,275 | 341,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,978,592 | 50,678,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,053,022 | 25,304,055 |
| （分配準備積立金） | 9,376,932 | 14,165,960 |
| 元本等合計 | 65,031,614 | 75,982,179 |
| 純資産の部合計 | 65,031,614 | 75,982,179 |
| 負債・純資産合計 | 65,457,889 | 76,323,704 |
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