ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド

ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの中間剰余金又は中間欠損金（△）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2017年1月5日: 37万
2018年1月5日 +999.99%: 506万
2019年1月5日 -80.39%: 99万
2020年1月5日 +580.51%: 675万
2021年1月6日 -12.29%: 592万
2022年1月5日 -11.37%: 525万
2023年1月5日 +5.26%: 552万
2024年1月5日 +255.21%: 1964万
2025年1月5日 +22.5%: 2406万

個別

2017年1月5日: 37万
2018年1月5日 +999.99%: 506万
2019年1月5日 -80.39%: 99万
2020年1月5日 +580.51%: 675万
2021年1月6日 -12.29%: 592万
2022年1月5日 -11.37%: 525万
2023年1月5日 +5.26%: 552万
2024年1月5日 +255.21%: 1964万
2025年1月5日 +22.5%: 2406万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月6日至2025年1月5日	当中間計算期間自2025年7月8日至2026年1月7日
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,542,251	6,827,159
中間剰余金又は中間欠損金(△)		24,060,660	38,550,800

2026/03/31 9:38

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