有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,161,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,159,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,304,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,529,330,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,234,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,495,095,188円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,926,938,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1941円 |
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