有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,994,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,973,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,284,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1136円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,748,577,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,134,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,746,442,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,054,416,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4260円 |
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