ニッセイ⁄BEAユニオンインベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,119,304 |
| コール・ローン | 83,728,545 |
| 投資信託受益証券 | 2,872,562,244 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 2,957,420,094 |
| 資産の部合計 | 2,957,420,094 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,475,593 |
| 未払解約金 | 923,286 |
| 未払受託者報酬 | 394,815 |
| 未払委託者報酬 | 13,819,706 |
| その他未払費用 | 79,282 |
| 流動負債計 | 33,692,682 |
| 負債の部合計 | 33,692,682 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,079,265,638 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,538,226 |
| 純資産の部合計 | 2,923,727,412 |
| 負債・純資産合計 | 2,957,420,094 |
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