ニッセイ⁄BEAユニオンインベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,119,304 | 743,219 |
| コール・ローン | 83,728,545 | 75,110,147 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 流動資産計 | 2,957,420,094 | 3,071,004,966 |
| 投資信託受益証券 | 2,872,562,244 | 2,995,141,600 |
| 資産の部合計 | 2,957,420,094 | 3,071,004,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,475,593 | 18,371,640 |
| 未払受託者報酬 | 394,815 | 240,608 |
| 未払委託者報酬 | 13,819,706 | 8,422,103 |
| その他未払費用 | 79,282 | 48,132 |
| 流動負債計 | 33,692,682 | 32,448,308 |
| 未払解約金 | 923,286 | 5,365,825 |
| 負債の部合計 | 33,692,682 | 32,448,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,265,638 | 3,061,940,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,538,226 | -23,383,372 |
| 純資産の部合計 | 2,923,727,412 | 3,038,556,658 |
| 負債・純資産合計 | 2,957,420,094 | 3,071,004,966 |
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