ニッセイ⁄BEAユニオンインベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 608,995 | 11,502,648 |
| コール・ローン | 47,591,610 | 69,415,359 |
| 投資信託受益証券 | 1,511,515,515 | 3,308,084,263 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,559,726,119 | 3,389,012,269 |
| 資産の部合計 | 1,559,726,119 | 3,389,012,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,115,629 | 20,830,402 |
| 未払解約金 | 16,642,793 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,123 | 280,141 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,079 | 9,805,811 |
| その他未払費用 | 34,757 | 53,526 |
| 流動負債計 | 30,766,381 | 30,969,880 |
| 負債の部合計 | 30,766,381 | 30,969,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,519,271,623 | 3,471,733,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,688,115 | -113,691,304 |
| 純資産の部合計 | 1,528,959,738 | 3,358,042,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,559,726,119 | 3,389,012,269 |
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