ニッセイ⁄BEAユニオンインベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,502,648 | 497,299 |
| コール・ローン | 69,415,359 | 77,393,050 |
| 投資信託受益証券 | 3,308,084,263 | 3,078,609,237 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 3,389,012,269 | 3,156,509,585 |
| 資産の部合計 | 3,389,012,269 | 3,156,509,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,830,402 | 19,814,723 |
| 未払解約金 | － | 7,504,982 |
| 未払受託者報酬 | 280,141 | 268,668 |
| 未払委託者報酬 | 9,805,811 | 9,404,177 |
| その他未払費用 | 53,526 | 52,717 |
| 流動負債計 | 30,969,880 | 37,045,267 |
| 負債の部合計 | 30,969,880 | 37,045,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,471,733,693 | 3,302,453,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,691,304 | -182,989,566 |
| 純資産の部合計 | 3,358,042,389 | 3,119,464,318 |
| 負債・純資産合計 | 3,389,012,269 | 3,156,509,585 |
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