明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,510,629 |
| 親投資信託受益証券 | 33,043,979 |
| 流動資産計 | 43,554,608 |
| 資産の部合計 | 43,554,608 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 255,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,273 |
| 未払委託者報酬 | 41,751 |
| その他未払費用 | 964 |
| 流動負債計 | 300,794 |
| 負債の部合計 | 300,794 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,606,799 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,647,015 |
| （分配準備積立金） | 358,833 |
| 元本等合計 | 43,253,814 |
| 純資産の部合計 | 43,253,814 |
| 負債・純資産合計 | 43,554,608 |
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