明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,510,629 | 48,889,476 |
| 親投資信託受益証券 | 33,043,979 | 61,431,322 |
| 未収入金 | － | 550,000 |
| 流動資産計 | 43,554,608 | 110,870,798 |
| 資産の部合計 | 43,554,608 | 110,870,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 255,806 | 978,816 |
| 未払受託者報酬 | 2,273 | 14,912 |
| 未払委託者報酬 | 41,751 | 273,377 |
| その他未払費用 | 964 | 3,929 |
| 流動負債計 | 300,794 | 1,271,034 |
| 負債の部合計 | 300,794 | 1,271,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,606,799 | 103,008,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,647,015 | 6,590,872 |
| （分配準備積立金） | 358,833 | 1,047,748 |
| 元本等合計 | 43,253,814 | 109,599,764 |
| 純資産の部合計 | 43,253,814 | 109,599,764 |
| 負債・純資産合計 | 43,554,608 | 110,870,798 |
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