明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月24日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,510,629 | 12,467,114 |
| 親投資信託受益証券 | 33,043,979 | 59,991,943 |
| 未収入金 | － | 93,000 |
| 流動資産計 | 43,554,608 | 72,552,057 |
| 資産の部合計 | 43,554,608 | 72,552,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 255,806 | 196,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,273 | 9,258 |
| 未払委託者報酬 | 41,751 | 169,794 |
| その他未払費用 | 964 | 1,878 |
| 流動負債計 | 300,794 | 377,688 |
| 負債の部合計 | 300,794 | 377,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,606,799 | 68,943,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,647,015 | 3,230,964 |
| （分配準備積立金） | 358,833 | 300,024 |
| 元本等合計 | 43,253,814 | 72,174,369 |
| 純資産の部合計 | 43,253,814 | 72,174,369 |
| 負債・純資産合計 | 43,554,608 | 72,552,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
