明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,889,476 | 22,464,203 |
| 親投資信託受益証券 | 61,431,322 | 104,683,227 |
| 未収入金 | 550,000 | 705,000 |
| 流動資産計 | 110,870,798 | 127,852,430 |
| 資産の部合計 | 110,870,798 | 127,852,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 978,816 | 849,432 |
| 未払受託者報酬 | 14,912 | 18,754 |
| 未払委託者報酬 | 273,377 | 343,774 |
| その他未払費用 | 3,929 | 4,518 |
| 流動負債計 | 1,271,034 | 1,216,478 |
| 負債の部合計 | 1,271,034 | 1,216,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,008,892 | 118,055,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,590,872 | 8,580,261 |
| （分配準備積立金） | 1,047,748 | 958,321 |
| 元本等合計 | 109,599,764 | 126,635,952 |
| 純資産の部合計 | 109,599,764 | 126,635,952 |
| 負債・純資産合計 | 110,870,798 | 127,852,430 |
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