明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2019年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,591,934 | 88,754,472 |
| 親投資信託受益証券 | 122,913,218 | 231,335,692 |
| 未収入金 | － | 367,000 |
| 流動資産計 | 159,505,152 | 320,457,164 |
| 資産の部合計 | 159,505,152 | 320,457,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 603,894 |
| 未払受託者報酬 | 22,620 | 33,420 |
| 未払委託者報酬 | 414,688 | 612,650 |
| その他未払費用 | 5,001 | 9,532 |
| 流動負債計 | 442,309 | 1,259,496 |
| 負債の部合計 | 442,309 | 1,259,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,768,233 | 286,546,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,294,610 | 32,651,227 |
| （分配準備積立金） | 5,058,465 | 4,721,807 |
| 元本等合計 | 159,062,843 | 319,197,668 |
| 純資産の部合計 | 159,062,843 | 319,197,668 |
| 負債・純資産合計 | 159,505,152 | 320,457,164 |
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