明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2020年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,427,943 | 68,085,498 |
| 親投資信託受益証券 | 452,722,989 | 446,772,468 |
| 未収入金 | － | 365,000 |
| 流動資産計 | 531,150,932 | 515,222,966 |
| 資産の部合計 | 531,150,932 | 515,222,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,505 | 540,130 |
| 未払受託者報酬 | 65,346 | 79,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,026 | 1,462,069 |
| その他未払費用 | 15,579 | 18,437 |
| 流動負債計 | 1,287,456 | 2,100,386 |
| 負債の部合計 | 1,287,456 | 2,100,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,612,126 | 459,119,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,251,350 | 54,003,539 |
| （分配準備積立金） | 24,340,532 | 20,743,242 |
| 元本等合計 | 529,863,476 | 513,122,580 |
| 純資産の部合計 | 529,863,476 | 513,122,580 |
| 負債・純資産合計 | 531,150,932 | 515,222,966 |
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