明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 255,115,895 | 164,368,209 |
| 親投資信託受益証券 | 295,074,359 | 413,118,743 |
| 流動資産計 | 550,190,254 | 577,486,952 |
| 資産の部合計 | 550,190,254 | 577,486,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,872 | 527,514 |
| 未払受託者報酬 | 88,398 | 91,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,509 | 1,672,284 |
| その他未払費用 | 30,688 | 26,314 |
| 流動負債計 | 1,918,467 | 2,317,332 |
| 負債の部合計 | 1,918,467 | 2,317,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,856,905 | 499,274,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,414,882 | 75,895,120 |
| （分配準備積立金） | 20,716,701 | 19,023,429 |
| 元本等合計 | 548,271,787 | 575,169,620 |
| 純資産の部合計 | 548,271,787 | 575,169,620 |
| 負債・純資産合計 | 550,190,254 | 577,486,952 |
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