明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 171,791,021 | 222,493,952 |
| 親投資信託受益証券 | 425,849,123 | 410,410,188 |
| 未収入金 | 58,000 | － |
| 流動資産計 | 597,698,144 | 632,904,140 |
| 資産の部合計 | 597,698,144 | 632,904,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,186 | 1,147,522 |
| 未払受託者報酬 | 97,920 | 98,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,157 | 1,807,070 |
| その他未払費用 | 28,039 | 29,967 |
| 流動負債計 | 2,000,302 | 3,083,126 |
| 負債の部合計 | 2,000,302 | 3,083,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,740,935 | 556,563,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,956,907 | 73,257,856 |
| （分配準備積立金） | 19,459,813 | 18,552,090 |
| 元本等合計 | 595,697,842 | 629,821,014 |
| 純資産の部合計 | 595,697,842 | 629,821,014 |
| 負債・純資産合計 | 597,698,144 | 632,904,140 |
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