明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月21日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 132,826,228 | － |
| コール・ローン | － | 277,415,639 |
| 親投資信託受益証券 | 607,498,225 | 472,780,205 |
| 流動資産計 | 740,324,453 | 750,195,844 |
| 資産の部合計 | 740,324,453 | 750,195,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,425,566 | 6,066,759 |
| 未払受託者報酬 | 114,975 | 120,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,107,793 | 2,214,746 |
| 未払利息 | － | 817 |
| その他未払費用 | 32,453 | 20,075 |
| 流動負債計 | 3,680,787 | 8,423,208 |
| 負債の部合計 | 3,680,787 | 8,423,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 667,751,084 | 663,697,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,892,582 | 78,074,968 |
| （分配準備積立金） | 17,504,062 | 16,095,512 |
| 元本等合計 | 736,643,666 | 741,772,636 |
| 純資産の部合計 | 736,643,666 | 741,772,636 |
| 負債・純資産合計 | 740,324,453 | 750,195,844 |
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