明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月21日 | 2024年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 313,598,599 | 92,518,993 |
| 親投資信託受益証券 | 473,268,445 | 685,792,089 |
| 未収入金 | － | 71,900,000 |
| 未収利息 | － | 504 |
| 流動資産計 | 786,867,044 | 850,211,586 |
| 資産の部合計 | 786,867,044 | 850,211,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,057,893 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 126,151 | 132,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,697 | 2,432,172 |
| 未払利息 | 819 | － |
| その他未払費用 | 20,967 | 22,046 |
| 流動負債計 | 3,518,527 | 2,586,895 |
| 負債の部合計 | 3,518,527 | 2,586,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 673,216,233 | 728,287,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,132,284 | 119,336,868 |
| （分配準備積立金） | 28,964,066 | 26,709,668 |
| 元本等合計 | 783,348,517 | 847,624,691 |
| 純資産の部合計 | 783,348,517 | 847,624,691 |
| 負債・純資産合計 | 786,867,044 | 850,211,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
