明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月21日 | 2025年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,101,542 | 156,881,972 |
| 親投資信託受益証券 | 881,114,621 | 786,380,033 |
| 未収入金 | － | 310,000 |
| 未収利息 | 549 | 1,955 |
| 流動資産計 | 925,216,712 | 943,573,960 |
| 資産の部合計 | 925,216,712 | 943,573,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,468 | 1,830,754 |
| 未払受託者報酬 | 146,746 | 151,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,690,344 | 2,786,145 |
| その他未払費用 | 24,402 | 25,275 |
| 流動負債計 | 2,946,960 | 4,794,146 |
| 負債の部合計 | 2,946,960 | 4,794,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,334,268 | 792,063,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,935,484 | 146,716,751 |
| （分配準備積立金） | 33,213,725 | 29,933,358 |
| 元本等合計 | 922,269,752 | 938,779,814 |
| 純資産の部合計 | 922,269,752 | 938,779,814 |
| 負債・純資産合計 | 925,216,712 | 943,573,960 |
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