明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月21日 | 2020年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,591,934 | 78,427,943 |
| 親投資信託受益証券 | 122,913,218 | 452,722,989 |
| 流動資産計 | 159,505,152 | 531,150,932 |
| 資産の部合計 | 159,505,152 | 531,150,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,505 |
| 未払受託者報酬 | 22,620 | 65,346 |
| 未払委託者報酬 | 414,688 | 1,198,026 |
| その他未払費用 | 5,001 | 15,579 |
| 流動負債計 | 442,309 | 1,287,456 |
| 負債の部合計 | 442,309 | 1,287,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,768,233 | 455,612,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,294,610 | 74,251,350 |
| （分配準備積立金） | 5,058,465 | 24,340,532 |
| 元本等合計 | 159,062,843 | 529,863,476 |
| 純資産の部合計 | 159,062,843 | 529,863,476 |
| 負債・純資産合計 | 159,505,152 | 531,150,932 |
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