明治安田DC先進国コアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月21日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,427,943 | 255,115,895 |
| 親投資信託受益証券 | 452,722,989 | 295,074,359 |
| 流動資産計 | 531,150,932 | 550,190,254 |
| 資産の部合計 | 531,150,932 | 550,190,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,505 | 178,872 |
| 未払受託者報酬 | 65,346 | 88,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,198,026 | 1,620,509 |
| その他未払費用 | 15,579 | 30,688 |
| 流動負債計 | 1,287,456 | 1,918,467 |
| 負債の部合計 | 1,287,456 | 1,918,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,612,126 | 479,856,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,251,350 | 68,414,882 |
| （分配準備積立金） | 24,340,532 | 20,716,701 |
| 元本等合計 | 529,863,476 | 548,271,787 |
| 純資産の部合計 | 529,863,476 | 548,271,787 |
| 負債・純資産合計 | 531,150,932 | 550,190,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
