有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年8月29日現在の運用状況です。2025/11/20 9:00
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #2 収益率の推移（連結）
- 明治安田日本株式アルファ・マザーファンド2025/11/20 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 93,407,774 1.06 合計(純資産総額) 8,782,764,394 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 8,689,356,620 98.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 93,407,774 1.06 合計(純資産総額) 8,782,764,394 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 613,546,410 1.86 合計(純資産総額) 32,977,273,124 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 12,715,763,511 38.56 特殊債券 日本 1,356,749,803 4.11 国際機関 598,626,000 1.82 小計 1,955,375,803 5.93 社債券 日本 16,111,652,400 48.86 フランス 1,580,935,000 4.79 小計 17,692,587,400 53.65 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 613,546,410 1.86 合計(純資産総額) 32,977,273,124 100.00 - #3 投資状況（連結）
- 明治安田DC先進国コアファンド2025/11/20 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,734,351 16.20 合計(純資産総額) 948,905,163 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 795,170,812 83.80 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,734,351 16.20 合計(純資産総額) 948,905,163 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/20 9:00
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △395 △395 9,195,981 当期変動額 剰余金の配当 △407,562 当期純利益 913,033 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 371 371 371 当期変動額合計 371 371 505,842 当期末残高 △23 △23 9,701,824
(単位:千円) - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 1株当たり純資産額2025/11/20 9:00
1株当たり当期純利益金額前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,701,824 9,639,487 普通株式に係る純資産額(千円) 9,701,824 9,639,487
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/11/20 9:00
明治安田DC先進国コアファンド - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/20 9:00
(単位:千円) 負債合計 3,542,873 4,055,748 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/20 9:00
注記表2025年 8月21日現在 負債合計 136,712,262 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/11/20 9:00
注記表2025年 8月21日現在 負債合計 1,727,339,280 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/11/20 9:00
注記表2025年 8月21日現在 負債合計 1,728,758 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/11/20 9:00
注記表2025年 8月21日現在 負債合計 43,600,000 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/11/20 9:00
注記表2025年 8月21日現在 負債合計 356,324 純資産の部 元本等
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