日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,225,132 |
| 投資信託受益証券 | 114,462,380 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 流動資産計 | 124,697,510 |
| 資産の部合計 | 124,697,510 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,113,391 |
| 未払受託者報酬 | 9,039 |
| 未払委託者報酬 | 363,156 |
| その他未払費用 | 3,363 |
| 流動負債計 | 4,488,949 |
| 負債の部合計 | 4,488,949 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 106,700,176 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,508,385 |
| （分配準備積立金） | 13,984,823 |
| 元本等合計 | 120,208,561 |
| 純資産の部合計 | 120,208,561 |
| 負債・純資産合計 | 124,697,510 |
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