日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,225,132 | 105,017,212 |
| 投資信託受益証券 | 114,462,380 | 1,609,674,817 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,993 |
| 未収入金 | － | 996,447 |
| 流動資産計 | 124,697,510 | 1,715,698,469 |
| 資産の部合計 | 124,697,510 | 1,715,698,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,113,391 | 53,980,592 |
| 未払解約金 | － | 18,523,069 |
| 未払受託者報酬 | 9,039 | 93,121 |
| 未払委託者報酬 | 363,156 | 3,726,327 |
| その他未払費用 | 3,363 | 35,304 |
| 流動負債計 | 4,488,949 | 76,358,413 |
| 負債の部合計 | 4,488,949 | 76,358,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,700,176 | 1,081,082,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,508,385 | 558,257,992 |
| （分配準備積立金） | 13,984,823 | 211,001,842 |
| 元本等合計 | 120,208,561 | 1,639,340,056 |
| 純資産の部合計 | 120,208,561 | 1,639,340,056 |
| 負債・純資産合計 | 124,697,510 | 1,715,698,469 |
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