日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,017,212 | 80,475,821 |
| 投資信託受益証券 | 1,609,674,817 | 2,061,234,283 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | 996,447 | － |
| 流動資産計 | 1,715,698,469 | 2,141,720,094 |
| 資産の部合計 | 1,715,698,469 | 2,141,720,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,980,592 | 15,000,028 |
| 未払解約金 | 18,523,069 | 6,065,187 |
| 未払受託者報酬 | 93,121 | 251,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,327 | 10,066,423 |
| その他未払費用 | 35,304 | 95,538 |
| 流動負債計 | 76,358,413 | 31,478,791 |
| 負債の部合計 | 76,358,413 | 31,478,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,082,064 | 1,329,636,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,257,992 | 780,604,306 |
| （分配準備積立金） | 211,001,842 | 274,066,847 |
| 元本等合計 | 1,639,340,056 | 2,110,241,303 |
| 純資産の部合計 | 1,639,340,056 | 2,110,241,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,715,698,469 | 2,141,720,094 |
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