日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,475,821 | 59,369,093 |
| 投資信託受益証券 | 2,061,234,283 | 1,450,188,554 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 流動資産計 | 2,141,720,094 | 1,509,567,634 |
| 資産の部合計 | 2,141,720,094 | 1,509,567,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,000,028 | 518,768 |
| 未払解約金 | 6,065,187 | 1,003,954 |
| 未払受託者報酬 | 251,615 | 251,795 |
| 未払委託者報酬 | 10,066,423 | 10,073,617 |
| その他未払費用 | 95,538 | 95,610 |
| 流動負債計 | 31,478,791 | 11,943,744 |
| 負債の部合計 | 31,478,791 | 11,943,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,636,997 | 968,465,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,604,306 | 529,158,723 |
| （分配準備積立金） | 274,066,847 | 256,010,434 |
| 元本等合計 | 2,110,241,303 | 1,497,623,890 |
| 純資産の部合計 | 2,110,241,303 | 1,497,623,890 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,720,094 | 1,509,567,634 |
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