日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,369,093 | 48,899,472 |
| 投資信託受益証券 | 1,450,188,554 | 1,101,938,264 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,985 |
| 流動資産計 | 1,509,567,634 | 1,150,847,721 |
| 資産の部合計 | 1,509,567,634 | 1,150,847,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 518,768 | － |
| 未払解約金 | 1,003,954 | 10,399,029 |
| 未払受託者報酬 | 251,795 | 181,990 |
| 未払委託者報酬 | 10,073,617 | 7,281,446 |
| その他未払費用 | 95,610 | 69,252 |
| 流動負債計 | 11,943,744 | 17,931,717 |
| 負債の部合計 | 11,943,744 | 17,931,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 968,465,167 | 831,498,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,158,723 | 301,417,641 |
| （分配準備積立金） | 256,010,434 | 347,482,093 |
| 元本等合計 | 1,497,623,890 | 1,132,916,004 |
| 純資産の部合計 | 1,497,623,890 | 1,132,916,004 |
| 負債・純資産合計 | 1,509,567,634 | 1,150,847,721 |
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